Birim Muhasebe Fişi / Ödeme Belge Girişi

Menü yolu: Muhasebe Yönetimi > Birim Muhasebe Fişi / Ödeme Belge Girişi

Amaç

Birimlerin ödeme belgelerini hazırlaması, kontrol aşamalarından geçirmesi ve onaylanınca muhasebe fişine dönüştürmesi.

Fişin yolculuğu: durum sekmeleri

Liste ekranında dört sekme vardır. Fiş bir sekmeden diğerine Gönder ile geçer:

Sekme	Anlamı
Birimde	Fiş hazırlanıyor. Yalnızca bu aşamada silinebilir.
Ön Mali Kontrolde	Ön mali kontrol yetkilisi inceliyor.
Muhasebe Yetkilisinde	Muhasebe yetkilisi inceliyor. Aktar ile onaylar.
Geçmiş Fişler	Aktarılmış fişler; yalnızca görüntülenir.

Her sekmede yalnızca o aşamada işe yarayan düğmeler görünür.

Fiş hazırlama

Birimde sekmesinde Yeni ... düğmesine basın.
Kurumsal Kod'u seçin. Dosya numarası (D. No) o kurumun sıradaki numarasıyla otomatik verilir. Kayıttan hemen önce çakışma olmasın diye numara yeniden hesaplanır.
Dosya tarihi, Belge Fiş Türü (varsayılan Odeme), Fiş Türü, Ödeme Türü, Cari Kişi ve Açıklama alanlarını doldurun.
- Ödeme fişinde (O) Cari Kişi ve Açıklama zorunludur, muhasebe fişinde (M) değildir.
- Kurumsal Kod seçilmeden kayıt yapılmaz ("Lütfen kurumsal kod seçiniz").
Kaydet'e basın. Ardından Fiş Detay, Evrak ve İmza sekmelerini doldurun. Detay satırları Muhasebe Fişleri ekranındakiyle aynı kurallarla girilir.

Göndermek

Gönder: "Seçili fişi onaya göndermek istiyormusunuz?" sorusuna Evet deyin. "Fiş başarıyla gönderildi" mesajı gelir.
Toplu Gönder: birden çok fişi seçip tek seferde gönderir. Gönderilemeyen fişler listede kalır, nedeni yanında yazar.

İade etmek

Ön Mali Kontrol ya da Muhasebe Yetkilisi fişi uygun bulmazsa İade eder. Sebebi alanı zorunludur. Fiş bir önceki aşamaya döner. Birden çok fiş seçiliyse Hepsini İade Et kullanılır.

Aktarmak (muhasebe yetkilisi)

Aktar (çoklu seçimde Toplu Aktar) birim fişini muhasebe fişine çevirir.

Yevmiye Tarihi (en geç yarın), Yevmiye No + Alt No ve Ödeme Belge No girilir. Ödeme Türü seçilirse Ödeme No da zorunludur.
Sıradaki numaralar önerilir; kontrol edin.
Kaydet'e basın: "Aktarma işlemi başarıyla yapıldı." mesajı gelir. Oluşan fişin bilgisi ve Fiş yazdırma düğmesi görünür.
Numara başka fişte kullanılmışsa program sıradaki numarayı yazar ve tekrar Kaydet'e basmanızı ister.

Diğer işlemler

Ödeme İşle: ödeme şablonunu fişe uygular. Evrak ve detay bilgisi olması gerekir. Yansıtma Yapılsın mı? ve D.Temin Türü seçilir.
Hızlı Fiş / Fiş / Harcama Talimatı / Pusula: ilgili raporu üretir. Detay yoksa "Detay kayıt mevcut değil. Kontrol Ediniz...!" uyarısı çıkar.
Ödeme Listesi: banka dökümünü metin ya da Excel olarak verir.
SMS Gönder: fişteki firmaya SMS gönderir (kişi seçili olmalıdır).
Mahsup / İade, Kişi Ekstresi, Hesap Kartı, İhale Arşivi, Gider Bütçe İzleme, Defter İşlemleri.
Kopya: fişin kopyasını ödeme fişi olarak yeni sekmede açar.
Yansıtma / Yansıtmayı Sil: kontrol tarihi geçmişse yansıtma yapılamaz.

Geciken evraklar

Ekran açıldığında teslimi geciken evraklar varsa Geciken Evraklar penceresi kendiliğinden açılır.

Sık karşılaşılan uyarılar

Uyarı	Anlamı
Yalnız birimde bekleyen (gönderilmemiş) birim fiş silinebilir.	Silme yalnızca Birimde sekmesinde yapılır.
Girilen numara başka bir fişte kullanılmış.	Aktarmada yevmiye no çakıştı; önerilen numaraları kullanın.
Mahsup/İade için önce birim fişi kaydediniz.	Kaydedilmemiş fişte mahsup yapılamaz.